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BILAN VALTORIA 2019 Siren 817876683				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	36844		36844	
Constructions	469056	42691	426365	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	674	286	388	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4940500		4940500	
Créances rattachées à des participations	500275		500275	
Autres titres immobilisés	300000		300000	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6247349	42977	6204372	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9317		9317	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	108000		108000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	13369		13369	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	126206		126206	
Charges constatées d’avance	7606		7606	
TOTAL (II)	264498		264498	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6511846	42977	6468870	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5501000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14714			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	193867			
Report à nouveau	-25513			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	341823			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6025891			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318111			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61134			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2751			
Dettes fiscales et sociales	24504			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	36479			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	442979			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6468870			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146793			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	287208		287208	
Chiffres d’affaires nets	287208		287208	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			287214	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28802	
Impôts, taxes et versements assimilés			18960	
Salaires et traitements			146302	
Charges sociales			61093	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19302	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-1	
Total des charges d’exploitation (II) 			274460	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12754	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			200000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1389	
Reprises sur provisions et transferts de charges			551200	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			752589	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4453	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			419539	
Total des charges financières (VI)			423992	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			328597	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			341351	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	913			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	441			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	441			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	472			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1040717			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	698893			
BENEFICE OU PERTE	341823			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	14478			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	45314			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		506573		
Total Immobilisations financières		5995443		
Total Général		6502017		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				506573
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			354668	5740775
Total Général			354668	6247349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23674	19302		42977
AMORTISSEMENTS Total Général	23674	19302		42977
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	551200		551200	
TOTAL GENERAL	551200		551200	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			551200	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	500275		500275	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3209	3209		
T. V. A.	8558	8558		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1602	1602		
Charges constatées d’avance	7606	7606		
TOTAL ETAT DES CREANCES	521250	20975	500275	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318111	21924	90715	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2751	2751		
Personnel et comptes rattachés	4307	4307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14936	14936		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4717	4717		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	544	544		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61134	61134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	36479	36479		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442979	146793	90715	205471
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14478			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3085			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25716			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28802			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18960			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18960			
Montant de la TVA. collectée	58800			
Total TVA. déductible sur biens et services	1925			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1