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BILAN TOURVUE 2018 Siren 817843212
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 790000 790000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 17895 11853 6042
Autres immobilisations corporelles 3893 2483 1410
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 14903 14903
TOTAL (I) 826690 14336 812355
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 130210 130210
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 121099 121099
Autres créances 51255 51255
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 27365 27365
Charges constatées d’avance 39417 39417
TOTAL (II) 369346 369346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1196036 14336 1181701
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 20603
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 39137
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 70739
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 403545
Emprunts et dettes financières divers (4) 324486
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 326245
Dettes fiscales et sociales 40554
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 16131
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1110961
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1181701
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1110061
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1118411 1118411
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1118411 1118411
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11125
Autres produits 8
Total des produits d’exploitation (I) 1129544
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 481310
Variation de stock (marchandises) 9853
Achats de matières premières et autres approvisionnements 722
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 289958
Impôts, taxes et versements assimilés 12536
Salaires et traitements 179770
Charges sociales 53850
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 7554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions -1
Autres charges 34459
Total des charges d’exploitation (II) 1070011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 59532
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7130
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7130
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -7130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 52402
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 58
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 80
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 138
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2009
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2009
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1871
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 11394
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1129682
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1090545
BENEFICE OU PERTE 39137
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 790000
Total Immobilisations corporelles 21295 492
Total Immobilisations financières 14810 93
Total Général 826105 585
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 790000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 21787
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 14903
Total Général 826690
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6782 7554 14336
AMORTISSEMENTS Total Général 6782 7554 14336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 14903 14903
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 121099 121099
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 3158 3158
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 48097 48097
Charges constatées d’avance 39417 39417
TOTAL ETAT DES CREANCES 226674 211771 14903
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 403545 403545
Emprunts et dettes financières divers 62500 62500
Fournisseurs et comptes rattachés 326245 326245
Personnel et comptes rattachés 14384 14384
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 13893 13893
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 9546 9546
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2731 2731
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 261986 261986
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16131 16131
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1110961 1110961
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 6
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 6