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BILAN SUP INTERIM 41 2018 Siren 817885304				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	36191	11968	24223	16035
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3768		3768	3720
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	800
TOTAL (I)	40759	11968	28791	20555
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	337074	6887	330186	338711
Autres créances	160508		160508	170194
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	127444		127444	83029
Charges constatées d’avance	2829		2829	2962
TOTAL (II)	627855	6887	620968	594898
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	668615	18856	649759	615454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19860		-43359	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45050		23499	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	125190		80139	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	154744		157637	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62421		83501	
Dettes fiscales et sociales	303012		282644	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4390		11530	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	524569		535314	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	649759		615454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	524569		535314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1490125		1490125	1358238
Chiffres d’affaires nets	1490125		1490125	1358238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1624	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16780	12862
Autres produits			2	2
Total des produits d’exploitation (I)			1508532	1373103
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			86220	98575
Impôts, taxes et versements assimilés			29809	29495
Salaires et traitements			1053776	958380
Charges sociales			284312	248724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5424	3299
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11316
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1459544	1349790
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			48987	23312
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			504	223
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			504	223
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			144	36
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			144	36
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			360	187
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49347	23499
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4074			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4074			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4074			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	222			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1509036		1373326	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1463985		1349826	
BENEFICE OU PERTE	45050		23499	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		22579		13613
Total Immobilisations financières		4520		48
Total Général		27099		13661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36192
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4568
Total Général				40760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6544	5425		11969
AMORTISSEMENTS Total Général	6544	5425		11969
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14189		7302	6888
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14189		7302	6888
TOTAL GENERAL	14189		7302	6888
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7302	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	800		800	
Clients douteux ou litigieux	8265		8265	
Autres créances clients	328809	328809		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	106	106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	133821	133821		
T. V. A.	12350	12350		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	11445	11445		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2787	2787		
Charges constatées d’avance	2829	2829		
TOTAL ETAT DES CREANCES	501211	492146	9065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62422	62422		
Personnel et comptes rattachés	82289	82289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135415	135415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	82020	82020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3288	3288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154745	154745		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4390	4390		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	524569	524569		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel