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BILAN SAMMARTANO 2018 Siren 817804966				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	33300		33300	33300
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	13761	9052	4709	8081
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	47061	9052	38009	41381
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				3190
Stock marchandises	-3400		-3400	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1962		1962	2325
Valeurs mobilières de placement	15		15	15
Disponibilités	82450		82450	40746
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81028		81028	46277
Total général Actif	128088	292664		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18941	782
Résultat de l’exercice			11529	18158
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40470	28941
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24647	30190
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27620	21031
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2121		
Autres dettes			26299	7496
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			78566	58717
Total général Passif			119036	87657
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	358214		292664	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	117		512	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	358331		293176	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	245087		231307	
Variation de stock (marchandises)	3400			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4457		4422	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	3190		-190	
(dont crédit bail mobilier)*	3687			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33214		30338	
(dont taxe professionnelle)	1472			
Impôts, taxes et versements assimilés	1985		1742	
Rémunérations du personnel 	35412			
Charges sociales	13949			
Dotations aux amortissements	3372		3349	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	22		18	
Total des charges d’exploitation	344087		270986	
Résultat d’exploitation	14244		22190	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	692		828	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2024		3204	
Bénéfice ou perte	11529		18158	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20787			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17322			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47061	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20787	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17322	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel