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BILAN RG VALLEE 2021 Siren 817803828				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22487	15979	6507	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2571876	1177787	1394088	
Autres immobilisations corporelles	120795	33168	87626	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	1550		1550	
Autres participations	3307		3307	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2720016	1226936	1493080	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	134044		134044	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27444		27444	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2912810		2912810	
Autres créances	758625		758625	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	138092		138092	
Charges constatées d’avance	238561		238561	
TOTAL (II)	4209577		4209577	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6929594	1226936	5702657	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	295726			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-444892			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	24883			
TOTAL (I)	425717			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3274013			
Emprunts et dettes financières divers (4)	771716			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	320268			
Dettes fiscales et sociales	586266			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	319946			
Produits constatés d’avance (2)	4729			
TOTAL (IV)	5276940			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5702657			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4489601			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2154305			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15953		6534
Total Immobilisations corporelles		2576528		551488
Total Immobilisations financières		2357		2500
Total Général		2594838		560522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				22487
Virement postes immobilisations corporelles en cours		19506		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		19506	415839	2692672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4857
Total Général		19506	415839	2720016
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15433	545		15979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	937708	374612	101364	1210956
AMORTISSEMENTS Total Général	953142	375158	101364	1226936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				24883
Total Provisions réglementées	27961	22	3101	24883
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27961	22	3101	24883
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		22	3101	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2912810	2912810		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79410	79410		
T. V. A.	56275	56275		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	37282	37282		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	585657	585657		
Charges constatées d’avance	238561	238561		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3909996	3909996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2154305	2154305		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1119707	332368	651290	136048
Emprunts et dettes financières divers	3437	3437		
Fournisseurs et comptes rattachés	320268	320268		
Personnel et comptes rattachés	63059	63059		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	103576	103576		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	419369	419369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	768279	768279		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	319946	319946		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4729	4729		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5276940	4489601	651290	136048
Emprunts souscrits en cours d’exercice	244780			768279
Emprunts remboursés en cours d’exercice	364344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	1169746			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	268584			
Location, charges locatives et de copropriété	599646			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33159			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	902725			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1804115			
Taxe professionnelle	18978			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37893			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	56871			
Montant de la TVA. collectée	650293			
Total TVA. déductible sur biens et services	587287			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	10