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BILAN PRO CYCLING BREIZH 2017 Siren 817820475				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18592	7102	11490	17511
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10446	1348	9098	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34941	12497	22444	24935
Autres immobilisations corporelles	51243	21034	30209	32485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13401		13401	6004
TOTAL (I)	128638	41981	86657	80950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	432500	20692	411808	168987
Avances et acomptes versés sur commandes	55771		55771	
Clients et comptes rattachés	1644300	515832	1128468	158459
Autres créances	272476		272476	208832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	588296		588296	366515
Charges constatées d’avance	178808		178808	96238
TOTAL (II)	3472152	536524	2935628	1299031
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3600790	578505	3022285	1379981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	203319			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	298369		204319	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	512688		214319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	140000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	140000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			38310	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	190486		139042	
Dettes fiscales et sociales	1323237		959551	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	292563		3758	
Produits constatés d’avance (2)	563311		25000	
TOTAL (IV)	2369596		1165662	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3022285		1379981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2369596		1165662	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	543107		543107	322662
Production vendue biens				
Production vendue services	5752740	20000	5772740	6533408
Chiffres d’affaires nets	6295847	20000	6315847	6856070
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			180000	180000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1277681	72433
Autres produits			148255	109543
Total des produits d’exploitation (I)			7921783	7218045
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			25232	15937
Variation de stock (marchandises)			-94525	-337975
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				-269
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2510212	2736855
Impôts, taxes et versements assimilés			121494	126423
Salaires et traitements			2995061	2853097
Charges sociales			1244575	1271253
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27653	14328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			522692	184820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	9
Total des charges d’exploitation (II) 			7352431	6864479
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			569352	353567
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1156	3569
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			899	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				1283
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2055	4852
Dotations financières sur amortissements et provisions			140000	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			456	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			140456	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-138401	4852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			430951	358419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	150			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9521		8489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9521		8489	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9371		-8489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			65674	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	123211		79937	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7923988		7222898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7625618		7018579	
BENEFICE OU PERTE	298369		204319	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1106693		72433	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18592		
Total Immobilisations corporelles		70666		25964
Total Immobilisations financières		6019		7396
Total Général		95278		33360
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18592
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13416
Total Général				128638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1081	6021		7102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13247	21632		34879
AMORTISSEMENTS Total Général	14328	27653		41981
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				140000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		140000		140000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	168988	20692	168988	20692
Sur comptes clients	15832	502000	2000	515832
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	184820	522692	170988	536524
TOTAL GENERAL	184820	662692	170988	676524
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		522692	170988	
                                             - Financières		140000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	13401			
Clients douteux ou litigieux	1218998			
Autres créances clients	425302			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5760			
T. V. A.	76855			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8222			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	177139			
Charges constatées d’avance	178808			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2108985	2095584	13401	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	190486	190486		
Personnel et comptes rattachés	534836	534836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	490052	490052		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	288551	288551		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9798	9798		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	292563	292563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	563311	563311		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2369596	2369596		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel