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BILAN PHIMA OTC 2022 Siren 817811631				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	147220		147220	147220
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4209	3249	960	637
Immobilisations financières	130		130	130
Total Actif Immobilisé	151559	3249	148310	147987
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4494		4494	5171
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44274		44274	42978
Créances – Autres	2084		2084	15169
Valeurs mobilières de placement	25296		25296	25296
Disponibilités	59270		59270	57615
Caisse				
Charges constatées d’avance	586		586	75
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	136004		136004	146304
Total général Actif	287562	9945		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Capital social ou individuel			48000	48000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4800	4800
Réserves réglementées				
Autres réserves			162794	162690
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			22703	20743
Provisions réglementées			25	128
Total des capitaux propres - Total I			238322	236361
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			9500	31832
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1137	1435
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5515		
Autres dettes			35356	24663
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			45992	57930
Total général Passif			284314	294291
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1542	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022		Exercice precédent T2021	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2058			
Ventes de marchandises – France	9963		9945	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	137426		125100	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	716		424	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	148104		135468	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5442		8510	
Variation de stock (marchandises)	677		1014	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	36076		31180	
(dont taxe professionnelle)	416			
Impôts, taxes et versements assimilés	1276		1116	
Rémunérations du personnel 	54837		48696	
Charges sociales	21122		18936	
Dotations aux amortissements	464		690	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	136		2	
Total des charges d’exploitation	120029		110143	
Résultat d’exploitation	28075		25325	
Produits financiers	401		390	
Produits exceptionnels	194		84	
Charges financières	1051		1394	
Charges exceptionnelles	911			
Impôts sur les bénéfices	4006		3661	
Bénéfice ou perte	22703		20743	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2022	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2022	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel