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BILAN PHIMA OTC 2019 Siren 817811631				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	223000		223000	223000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	3131	1431	1699	960
Immobilisations financières	130		130	130
Total Actif Immobilisé	226261	1431	224829	224090
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	3776		3776	1558
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	30784		30784	32062
Créances – Autres	4018		4018	526
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	25000
Disponibilités	62043		62043	54691
Caisse				
Charges constatées d’avance	84		84	590
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	125705		125705	114428
Total général Actif	351966	9764		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			48000	48000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4800	4800
Réserves réglementées				
Autres réserves			129215	88885
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			63065	70330
Provisions réglementées			209	156
Total des capitaux propres - Total I			245289	212171
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73569	94878
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4841	4708
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3822		
Autres dettes			26836	26761
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105245	126347
Total général Passif			350534	338518
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			51818	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1611	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	1844			
Ventes de marchandises – France	9060		9764	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	152442		142940	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	628		319	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	162130		153023	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10498		6009	
Variation de stock (marchandises)	-2218		2070	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	37561		41561	
(dont taxe professionnelle)	415			
Impôts, taxes et versements assimilés	1243		446	
Rémunérations du personnel 	22707		6000	
Charges sociales	9046		3125	
Dotations aux amortissements	861		603	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	79698		59817	
Résultat d’exploitation	82432		93206	
Produits financiers	375		175	
Produits exceptionnels	97		1226	
Charges financières	2035		2363	
Charges exceptionnelles	161		167	
Impôts sur les bénéfices	17643		21748	
Bénéfice ou perte	63065		70330	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel