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BILAN PHIMA OTC 2018 Siren 817811631				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	223000		223000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	2094	1134	960	
Immobilisations financières	130		130	
Total Actif Immobilisé	225224	1134	224090	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1558		1558	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32062		32062	
Créances – Autres	526		526	
Valeurs mobilières de placement	25000		25000	
Disponibilités	54691		54691	
Caisse				
Charges constatées d’avance	590		590	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	114428		114428	
Total général Actif	339652			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			48000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4800	
Réserves réglementées				
Autres réserves			88885	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			70330	
Provisions réglementées			156	
Total des capitaux propres - Total I			212171	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			94878	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4708	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11770		
Autres dettes			26761	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			126347	
Total général Passif			338518	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			73458	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			900	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			550	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	2936			
Ventes de marchandises – France	9764			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	142940			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	319			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153023			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	6009			
Variation de stock (marchandises)	2070		-2538	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41561			
(dont taxe professionnelle)	415			
Impôts, taxes et versements assimilés	446			
Rémunérations du personnel 	6000			
Charges sociales	3125			
Dotations aux amortissements	603			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	59817			
Résultat d’exploitation	93206			
Produits financiers	175			
Produits exceptionnels	1226			
Charges financières	2363			
Charges exceptionnelles	167			
Impôts sur les bénéfices	21748			
Bénéfice ou perte	70330			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel