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BILAN NJH DISTRIBUTION 2018 Siren 817888167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46104	16514	29589	
Autres immobilisations corporelles	226701	52775	173925	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10221		10221	
TOTAL (I)	283027	69290	213736	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	112425		112425	
Avances et acomptes versés sur commandes	2038		2038	
Clients et comptes rattachés	30460		30460	
Autres créances	59837		59837	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	487784		487784	
Charges constatées d’avance	16208		16208	
TOTAL (II)	708754		708754	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	991781	69290	922491	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	202700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-17			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9778			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	212461			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256293			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61958			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265918			
Dettes fiscales et sociales	125478			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	381			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	710030			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	922491			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	492518			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	52			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3002986		3002986	
Production vendue biens				
Production vendue services	145		145	
Chiffres d’affaires nets	3003132		3003132	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			112	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			292	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			3003540	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2383860	
Variation de stock (marchandises)			-2291	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			266955	
Impôts, taxes et versements assimilés			8537	
Salaires et traitements			215964	
Charges sociales			77326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33566	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1685	
Total des charges d’exploitation (II) 			2985604	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17935	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			103	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			103	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4442	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4442	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4338	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13596	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3818			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3818			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3003643			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2993864			
BENEFICE OU PERTE	9778			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18540			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	36961			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	150			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		271355		1450
Total Immobilisations financières		10016		204
Total Général		281372		1654
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				272805
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10221
Total Général				283027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	35724	33566		69290
AMORTISSEMENTS Total Général	35724	33566		69290
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	292		292	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	292		292	
TOTAL GENERAL	292		292	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			292	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10221		10221	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30460	30460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9755	9755		
Impôts sur les bénéfices	10785	10785		
T. V. A.	21095	21095		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4636	4636		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13565	13565		
Charges constatées d’avance	16208	16208		
TOTAL ETAT DES CREANCES	116727	106506	10221	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	52	52		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256241	38730	159095	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265918	265918		
Personnel et comptes rattachés	50772	50772		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45373	45373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23	23		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29309	29309		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	61958	61958		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	381	381		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	710030	492518	159095	58415
Emprunts souscrits en cours d’exercice	46425			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	96671			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	47571			
Personnel extérieur à l’entreprise	63834			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	61088			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	94462			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	266955			
Taxe professionnelle	5225			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3312			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8537			
Montant de la TVA. collectée	279794			
Total TVA. déductible sur biens et services	287460			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	7