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BILAN NJH DISTRIBUTION 2017 Siren 817888167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46104	8053	38051	
Autres immobilisations corporelles	225251	27670	197580	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10016		10016	
TOTAL (I)	281372	35724	245647	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	110134		110134	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14232	292	13940	
Autres créances	57438		57438	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	353173		353173	
Charges constatées d’avance	15225		15225	
TOTAL (II)	550203	292	549910	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	831575	36016	795558	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	202700			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-17			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	202682			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	235466			
Emprunts et dettes financières divers (4)	61576			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	199818			
Dettes fiscales et sociales	93586			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2105			
Autres dettes	323			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592876			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	795558			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	388926			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	182			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2833058		2833058	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2833058		2833058	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4081	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			2837147	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2341681	
Variation de stock (marchandises)			-110134	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			268460	
Impôts, taxes et versements assimilés			33115	
Salaires et traitements			237790	
Charges sociales			83499	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35724	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			292	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			718	
Total des charges d’exploitation (II) 			2891148	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54001	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4203	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4203	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4203	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58204	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	65069			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	65069			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6882			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6882			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	58187			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2902217			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2902234			
BENEFICE OU PERTE	-17			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17443			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4081			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	46866			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	181			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				271355
Total Immobilisations financières				10016
Total Général				281372
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				271355
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10016
Total Général				281372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		35724		35724
AMORTISSEMENTS Total Général		35724		35724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		292		292
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		292		292
TOTAL GENERAL		292		292
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		292		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10016			
Clients douteux ou litigieux	319			
Autres créances clients	13912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9506			
Impôts sur les bénéfices	6215			
T. V. A.	23739			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5463			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12515			
Charges constatées d’avance	15225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	96912	86896	10016	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182	182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	235284	31334	128559	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	199818	199818		
Personnel et comptes rattachés	22380	22380		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40279	40279		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1239	1239		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	29687	29687		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2105	2105		
Groupe et associés	61576	61576		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	323	323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	592876	388926	128559	75390
Emprunts souscrits en cours d’exercice	246242			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11211			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	115661			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	57617			
Personnel extérieur à l’entreprise	13055			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	84153			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	113634			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	268460			
Taxe professionnelle	6487			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26628			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	33115			
Montant de la TVA. collectée	273014			
Total TVA. déductible sur biens et services	430927			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9