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BILAN LECLERCQ-COLLEY 2017 Siren 817844269				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	180299	10684	169615	
Immobilisations corporelles	145825	29487	116338	
Immobilisations financières	2072		2072	
Total Actif Immobilisé	328196	40171	288025	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1992		1992	
Stock marchandises	3680		3680	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	278		278	
Créances – Autres	2777		2777	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	339		339	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2090		2090	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11156		11156	
Total général Actif	339352			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-65627	
Résultat de l’exercice			-85665	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-141292	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			120018	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2165	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		313220		
Autres dettes			318292	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			440475	
Total général Passif			299181	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	9917			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	70042			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	723			
Autres produits	288			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	80970			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	4609			
Variation de stock (marchandises)	94			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	6922			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-126			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54785			
(dont taxe professionnelle)	1249			
Impôts, taxes et versements assimilés	5558			
Rémunérations du personnel 	45471			
Charges sociales	13968			
Dotations aux amortissements	29889			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	262			
Total des charges d’exploitation	161432			
Résultat d’exploitation	-80462			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	47			
Charges financières	5216			
Charges exceptionnelles	36			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-85665			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15971			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11299			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			328195	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15971	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11299	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel