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BILAN LE 16 2021 Siren 817892581				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	76658	51864	24794	30898
Immobilisations financières	12075		12075	12075
Total Actif Immobilisé	88733	51864	36869	42973
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	7285		7285	6307
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	3125		3125	5501
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29058		29058	7597
Caisse				
Charges constatées d’avance	131		131	329
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39599		39599	19735
Total général Actif	128331	1720		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			5992	5992
Report à nouveau			-2938	1354
Résultat de l’exercice			36227	-4292
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40381	4154
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				6000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1711	2034
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		33618		
Autres dettes			34375	50520
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			36086	58554
Total général Passif			76468	62708
Dont immobilisations financières à moins d’un an			12075	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3767	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1824		1720	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	126431		130886	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	71475		25489	
Autres produits	3		4099	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	199733		162194	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	627		663	
Variation de stock (marchandises)	-978		-644	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	61851		65554	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48546		49848	
(dont taxe professionnelle)	1376			
Impôts, taxes et versements assimilés	1814		1214	
Rémunérations du personnel 	41461		38428	
Charges sociales	198		2245	
Dotations aux amortissements	9374		9116	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	114		69	
Total des charges d’exploitation	163007		166493	
Résultat d’exploitation	36726		-4299	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2			
Charges exceptionnelles	497		135	
Impôts sur les bénéfices			-142	
Bénéfice ou perte	36227		-4292	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7497			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	8338			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3767	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86772	
Total Immobilisations (Augmentations)			3767	
Total Immobilisations (Diminutions)			1806	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7497	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			8338	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel