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BILAN GEXIA FONCIER EXPERT 2017 Siren 817841745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12039	10348	1691	
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42583	26799	15784	
Autres immobilisations corporelles	2974	2807	167	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1688		1688	
TOTAL (I)	139283	39953	99330	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	115000		115000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	299021		299021	
Autres créances	96134		96134	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85871		85871	
Charges constatées d’avance	4985		4985	
TOTAL (II)	601012		601012	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	740294	39953	700341	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	22344			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	26967			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	54811			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	120319			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	407491			
Dettes fiscales et sociales	112710			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	210			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	645530			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	700341			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	549520			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	697164		697164	
Chiffres d’affaires nets	697164		697164	
				
Production stockée			19876	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26517	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			743568	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7977	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			362769	
Impôts, taxes et versements assimilés			8886	
Salaires et traitements			244652	
Charges sociales			70668	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16537	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			711495	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32072	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1353	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1353	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1353	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30720	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1985			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2003			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	72			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3301			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1298			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2455			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	745571			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	718604			
BENEFICE OU PERTE	26967			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	35861			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	25517			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		2039
Total Immobilisations corporelles		42474		3083
Total Immobilisations financières		1688		
Total Général		134161		5122
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92039
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				45556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1688
Total Général				139283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000	348		10348
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13416	16190		29605
AMORTISSEMENTS Total Général	23416	16537		39953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1000		1000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1000		1000	
TOTAL GENERAL	1000		1000	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1688			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	299021			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	750			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	10910			
T. V. A.	67866			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16608			
Charges constatées d’avance	4985			
TOTAL ETAT DES CREANCES	401828	400140	1688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	120319	24309	92124	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	407491	407491		
Personnel et comptes rattachés	27204	27204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19740	19740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	62052	62052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3714	3714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4800	4800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	210	210		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	645530	549520	92124	3886
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24457			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	35861			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	199963			
Location, charges locatives et de copropriété	33034			
Personnel extérieur à l’entreprise	1592			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7237			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120942			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	362769			
Taxe professionnelle	2590			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6296			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8886			
Montant de la TVA. collectée	145283			
Total TVA. déductible sur biens et services	41900			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel