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BILAN GEXIA FONCIER EXPERT 2016 Siren 817841745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10000	10000		
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39500	13167	26333	
Autres immobilisations corporelles	2974	249	2724	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1688		1688	
TOTAL (I)	134161	23416	110745	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	95124		95124	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	288471	1000	287471	
Autres créances	58893		58893	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38535		38535	
Charges constatées d’avance	3254		3254	
TOTAL (II)	484277	1000	483277	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	618438	24416	594022	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	5000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	22844			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27844			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145273			
Emprunts et dettes financières divers (4)	4800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	300818			
Dettes fiscales et sociales	109021			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6266			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	566178			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	594022			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	445424			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	731501		731501	
Chiffres d’affaires nets	731501		731501	
				
Production stockée			75124	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2617	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			809243	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			446472	
Impôts, taxes et versements assimilés			5453	
Salaires et traitements			225747	
Charges sociales			75245	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23416	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1000	
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			777333	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31910	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4575	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4575	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4575	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27336	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2039			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2040			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2040			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2452			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	809243			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	786399			
BENEFICE OU PERTE	22844			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	31910			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2617			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7341			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Total Immobilisations corporelles				42474
Total Immobilisations financières				1688
Total Général				134161
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				42474
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1688
Total Général				134161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		10000		10000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		13416		13416
AMORTISSEMENTS Total Général		23416		23416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1000		1000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1000		1000
TOTAL GENERAL		1000		1000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1688			
Clients douteux ou litigieux	1200			
Autres créances clients	287271			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8536			
T. V. A.	45323			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3834			
Charges constatées d’avance	3254			
TOTAL ETAT DES CREANCES	352305	350618	1688	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145273	24518	93630	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	300818	300818		
Personnel et comptes rattachés	27735	27735		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	22033	22033		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57001	57001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2252	2252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4800	4800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6266	6266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	566178	445424	93630	27125
Emprunts souscrits en cours d’exercice	152475			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	305935			
Location, charges locatives et de copropriété	22247			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13619			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104670			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	446472			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5453			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5453			
Montant de la TVA. collectée	137124			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5