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BILAN ESPACE BIEN-ETRE MIREILLE 2019 Siren 817874704				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres	2520	309	2211	
Immobilisations corporelles	69309	43779	25529	23696
Immobilisations financières	2072		2072	2072
Total Actif Immobilisé	88901	44088	44812	40768
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	28553		28553	23550
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4269		4269	4399
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8593		8593	50675
Caisse				
Charges constatées d’avance	1283		1283	2694
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42698		42698	81318
Total général Actif	131599	39802		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			40236	21863
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-37561	18374
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			3776	41336
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59207	57993
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8748	10579
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		356		
Autres dettes			15779	12176
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			83735	80749
Total général Passif			87510	122085
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			44433	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			18089	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	29627		39802	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	123863		125138	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3621		228	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	157112		165168	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	23709		20748	
Variation de stock (marchandises)	-5003		-7990	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9735		13749	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	67581		50945	
(dont taxe professionnelle)	3463			
Impôts, taxes et versements assimilés	4230		3240	
Rémunérations du personnel 	60417		39577	
Charges sociales	19052		9677	
Dotations aux amortissements	14044		12951	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	195		175	
Total des charges d’exploitation	193959		143072	
Résultat d’exploitation	-36847		22096	
Produits financiers			2	
Produits exceptionnels				
Charges financières	713		885	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices			2840	
Bénéfice ou perte	-37561		18374	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel