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BILAN ESPACE BIEN-ETRE MIREILLE 2018 Siren 817874704				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	53740	30044	23696	31107
Immobilisations financières	2072		2072	2072
Total Actif Immobilisé	70812	30044	40768	48179
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	23550		23550	15560
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	4399		4399	2804
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50675		50675	50806
Caisse				
Charges constatées d’avance	2694		2694	168
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81318		81318	69338
Total général Actif	152129	48765		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			21863	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18374	21963
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			41336	22963
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			57993	69113
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10579	10601
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		356		
Autres dettes			12176	14841
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80749	94554
Total général Passif			122085	117517
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			46671	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5540	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	39802		48765	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	125138		152849	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	228		1358	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	165168		202972	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	20748		49688	
Variation de stock (marchandises)	-7990		-15560	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	13749		16788	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50945		54339	
(dont taxe professionnelle)	2699			
Impôts, taxes et versements assimilés	3240		3282	
Rémunérations du personnel 	39577		41610	
Charges sociales	9677		9019	
Dotations aux amortissements	12951		17093	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	175		238	
Total des charges d’exploitation	143072		176496	
Résultat d’exploitation	22096		26476	
Produits financiers	2			
Produits exceptionnels				
Charges financières	885		1048	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2840		3465	
Bénéfice ou perte	18374		21963	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel