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BILAN CARACTERE FINANCE 2021 Siren 817898398				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8532988		8532988	8482988
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8532988		8532988	8482988
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	77795		77792	61938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	507500		507500	507500
Disponibilités	10025		10025	46796
Charges constatées d’avance	718		718	817
TOTAL (II)	596035		596035	617052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3478		3478	8115
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9132501		9132501	9108155
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3863500		3863500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98464		72404	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1829148		1334001	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	414693		521207	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	349580		317162	
TOTAL (I)	6555385		6108274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	20345		20744	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	20345		20744	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	882651		1619456	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1442773		1209080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51618		60353	
Dettes fiscales et sociales	170595		83125	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9135		7122	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2556771		2979137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9132501		9108155	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1083	
Dont emprunts participatifs	1442773			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	744000		744000	744000
Chiffres d’affaires nets	744000		744000	744000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6928	
Autres produits			1	11
Total des produits d’exploitation (I)			750929	744011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185338	198026
Impôts, taxes et versements assimilés			11166	14290
Salaires et traitements			335990	325769
Charges sociales			153655	154435
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4638	14892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6529	6928
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	2
Total des charges d’exploitation (II) 			697322	714342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53607	29669
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			401498	588278
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18225	7500
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			419723	595778
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30348	55411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30348	55411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			389375	540367
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			442982	570037
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	32418		72598	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32418		72618	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32418		-72618	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4129		-23788	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1170653		1339789	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	755960		818582	
BENEFICE OU PERTE	414693		521207	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		8482988		50000
Total Général		8482988		50000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8532988
Total Général				8532988
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				349580
Total Provisions réglementées	317162	32418		349580
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20345
Total Provisions pour risques et charges	20744	27273	27672	20345
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	337906	59691	27672	369925
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6529	6928	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		32418		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	43196	43196		
T. V. A.	2640	2640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	31956	31956		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	718	718		
TOTAL ETAT DES CREANCES	78510	78510		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	882651	737772	144879	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51618	51618		
Personnel et comptes rattachés	6314	6314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	145044	145044		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10218	10218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9018	9018		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1442773	1442773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9135	9135		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2556771	2411892	144879	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	732348			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel