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BILAN CAPEXRE BLOIS 2021 Siren 817877525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	407	407		17
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40718	13644	27074	29783
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57259	32265	24993	30695
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150440	135382	15058	31783
Autres immobilisations corporelles	136944	83245	53699	66132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	61
TOTAL (I)	386032	264946	121086	158671
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6462		6462	6827
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1662		1662	3202
Autres créances	44643		44643	156086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	97204		97204	33577
Charges constatées d’avance	1772		1772	2009
TOTAL (II)	151745		151745	201702
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	537777	264946	272831	360374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1136161		-931736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-192884		-204425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1321045		-1128161	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33500		33500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33500		33500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1434993		1305572	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44863		35690	
Dettes fiscales et sociales	51307		85450	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	29212		28322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1560377		1455036	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	272831		360374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1560377		1339371	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	31482	216359	247842	273934
Chiffres d’affaires nets	31482	216359	247842	273934
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			59460	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11201	
Autres produits			32	3093
Total des produits d’exploitation (I)			318536	280028
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			77128	88238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-521	5542
Autres achats et charges externes			211101	140889
Impôts, taxes et versements assimilés			8700	9168
Salaires et traitements			125253	164807
Charges sociales			23070	32870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37993	48024
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16795	27543
Total des charges d’exploitation (II) 			499521	517084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-180985	-237055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	2
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8782	10872
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8782	10872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8780	-10869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-189765	-247925
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	33500		77000	
Total des produits exceptionnels (VII)	33500		77000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3118			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33500		33500	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36618		33500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3118		43500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	352038		357031	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	544923		561456	
BENEFICE OU PERTE	-192884		-204425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		407		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40718		
Total Immobilisations corporelles		344631		407
Total Immobilisations financières		261		
Total Général		386019		407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				407
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			395	344643
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				261
Total Général			395	386032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	390	17		407
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10938	2706		13644
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	216019	35269	395	250893
AMORTISSEMENTS Total Général	227347	37993	395	264946
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33500
Total Provisions pour risques et charges	33500	33500	33500	33500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33500	33500	33500	33500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33500	33500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61	61		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1662	1662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2699	2699		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41943	41943		
Charges constatées d’avance	1772	1772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	48140	48140		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1306081	1306081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128911	128911		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	44863	44863		
Personnel et comptes rattachés	31880	31880		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8721	8721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3656	3656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7048	7048		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29212	29212		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1560377	1560377		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	64421			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	103241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21087		21701	
Location, charges locatives et de copropriété	136012		47755	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1856		3937	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52144		67493	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	211101		140889	
Taxe professionnelle	1635		1807	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7065		7361	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8700		9168	
Montant de la TVA. collectée	49933		31696	
Total TVA. déductible sur biens et services	27730		69553	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4