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BILAN CAPEXRE BLOIS 2020 Siren 817877525				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	407	390	17	98
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40718	10938	29783	32487
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	57259	26563	30695	36593
Installations techniques, matériel et outillage industriels	150427	118644	31783	58466
Autres immobilisations corporelles	136944	70812	66132	78787
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	200		200	200
Prêts				
Autres immobilisations financières	61		61	61
TOTAL (I)	386019	227347	158671	206696
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6827		6827	12707
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3202		3202	
Autres créances	156086		156086	27574
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33577		33577	154082
Charges constatées d’avance	2009		2009	4834
TOTAL (II)	201702		201702	199198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	587722	227347	360374	405894
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-931736		-610619	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204425		-321117	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1128161		-923736	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	33500		77000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	33500		77000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1305572		897968	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35690		62326	
Dettes fiscales et sociales	85450		67107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28322		225228	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1455036		1252630	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	360374		405894	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1339371			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	44397	229536	273934	637990
Chiffres d’affaires nets	44397	229536	273934	637990
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3093	168
Total des produits d’exploitation (I)			280028	638159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			88238	189293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5542	-1475
Autres achats et charges externes			140889	295500
Impôts, taxes et versements assimilés			9168	13044
Salaires et traitements			164807	235198
Charges sociales			32870	58735
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48024	49983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27543	47102
Total des charges d’exploitation (II) 			517084	887384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-237055	-249224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			2	
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10872	9892
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10872	9892
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10869	-9892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-247925	-259117
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	77000		15000	
Total des produits exceptionnels (VII)	77000		15000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	33500		77000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33500		77000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43500		-62000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	357031		653159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	561456		974276	
BENEFICE OU PERTE	-204425		-321117	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		407		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		40718		
Total Immobilisations corporelles		344631		
Total Immobilisations financières		261		
Total Général		386019		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				407
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				40718
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				344631
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				261
Total Général				386019
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	308	81		390
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8231	2706		10938
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	170783	45236		216019
AMORTISSEMENTS Total Général	179323	48024		227347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33500
Total Provisions pour risques et charges	77000	33500	77000	33500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	77000	33500	77000	33500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		33500	77000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	61	61		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3202	3202		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6113	6113		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1555	1555		
Divers	7889	7889		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	140527	140527		
Charges constatées d’avance	2009	2009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	161359	161359		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1137841	1137841		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167731	52066	115665	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35690	35690		
Personnel et comptes rattachés	37306	37306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20097	20097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20819	20819		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7225	7225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28322	28322		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1455036	1339371	115665	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21701		32450	
Location, charges locatives et de copropriété	47755		174737	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3937		3796	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	67493		84516	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	140889		295500	
Taxe professionnelle	1807		4775	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7361		8269	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9168		13044	
Montant de la TVA. collectée	31696			
Total TVA. déductible sur biens et services	69553			
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	10