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BILAN AU PAIN D'EPI 2018 Siren 817843196				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	52717		52717	52717
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	114236	46429	67807	65271
Immobilisations financières	8436		8436	3832
Total Actif Immobilisé	175389	46429	128960	121820
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4125		4125	2398
Stock marchandises	2608		2608	1185
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45000		45000	27505
Créances – Autres	13956		13956	11879
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	36594		36594	29068
Caisse				
Charges constatées d’avance	2975		2975	3450
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	105258		105258	75484
Total général Actif	280647	35627		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			35000	35000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			3500	3500
Réserves réglementées				
Autres réserves			37783	25529
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5446	12255
Provisions réglementées			18231	19750
Total des capitaux propres - Total I			99960	96033
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			95026	47635
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17598	29594
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			21634	24042
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			134258	101271
Total général Passif			234218	197304
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			14277	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	32168		35627	
Production vendue de biens – France	325324		292586	
Production vendue de services - France	7881		10335	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	13451		14550	
Autres produits	411		77	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	379235		353175	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	27023		17880	
Variation de stock (marchandises)	-1424		-112	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	110014		112615	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1727		-607	
(dont crédit bail mobilier)*	18653			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	136975		92710	
(dont taxe professionnelle)	309			
Impôts, taxes et versements assimilés	651		2538	
Rémunérations du personnel 	74166		89283	
Charges sociales	11704		17896	
Dotations aux amortissements	7842		7931	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6767		11173	
Total des charges d’exploitation	371991		351307	
Résultat d’exploitation	7245		1868	
Produits financiers	1		3023	
Produits exceptionnels	1545		13381	
Charges financières	2780		1232	
Charges exceptionnelles	297		3952	
Impôts sur les bénéfices	268		833	
Bénéfice ou perte	5446		12255	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel