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BILAN ASUN 2018 Siren 817856933				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	12000		12000	12000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	48312	10050	38262	11656
Immobilisations financières	5600		5600	5600
Total Actif Immobilisé	65912	10050	55862	29256
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	248		248	248
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	358		358	1421
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19658		19658	8949
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	20265		20265	10618
Total général Actif	86176			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			3275	-3249
Résultat de l’exercice			21064	6624
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			25439	4375
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			34964	10997
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			900	1868
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4606		
Autres dettes			14823	22634
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			50687	35498
Total général Passif			76126	39874
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			32592	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	152270		135534	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		8	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	152273		135542	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5473			
Variation de stock (marchandises)			705	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	40990		50484	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	46499		42952	
(dont taxe professionnelle)	705			
Impôts, taxes et versements assimilés	3199		2125	
Rémunérations du personnel 	20482		26205	
Charges sociales	4197		3180	
Dotations aux amortissements	5986		2332	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			34	
Total des charges d’exploitation	126827		128017	
Résultat d’exploitation	25446		7524	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	731		245	
Charges exceptionnelles	100		489	
Impôts sur les bénéfices	3551		167	
Bénéfice ou perte	21064		6624	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15432			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5810			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			692	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			31900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			33320	
Total Immobilisations (Augmentations)			32592	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15432	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5810	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel