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BILAN AJC CULINAIRE CONSEIL 2018 Siren 817800519				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	48710		48710	
Immobilisations incorporelles – Autres		1855	-1855	
Immobilisations corporelles	91785	26258	65527	
Immobilisations financières	1609		1609	
Total Actif Immobilisé	142104	28113	113991	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	1250		1250	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1698		1698	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49446		49446	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	52394		52394	
Total général Actif	194498			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			11680	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25804	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39683	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			67057	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			6390	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		42300		
Autres dettes			53255	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			126702	
Total général Passif			166385	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10407	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	242765			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6369			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	249133			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-240			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	78040			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	7678			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52997			
(dont taxe professionnelle)	1588			
Impôts, taxes et versements assimilés	1467			
Rémunérations du personnel 	56943			
Charges sociales	18317			
Dotations aux amortissements	14251			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	27			
Total des charges d’exploitation	221802			
Résultat d’exploitation	27331			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1358			
Charges exceptionnelles	170			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	25804			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	21480			
Montant de la T.V.A. collectée	27012			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			725	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4697	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3376	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1609	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			133306	
Total Immobilisations (Augmentations)			10407	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27012	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel