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BILAN VAUCLUSE THERMIQUE SANITAIRE 2017 Siren 817712797				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1861	953	908	1529
Immobilisations corporelles	38938	10473	28465	32560
Immobilisations financières	1732		1732	2762
Total Actif Immobilisé	42531	11426	31105	36851
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				29680
Stock marchandises	5120		5120	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	67368		67368	59872
Créances – Autres	8037		8037	14062
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6675		6675	621
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	87200		87200	104234
Total général Actif	129731			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			4348	
Résultat de l’exercice			5853	4548
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			12402	6548
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33796	28139
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			17003	41364
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		39174		
Autres dettes			55104	65035
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105903	134537
Total général Passif			118305	141086
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			15506	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2181	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	324920		321797	
Production stockée	-29680		29680	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	7378			
Autres produits	5382		3107	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	308000		354584	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)	-5120			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	89140		135831	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88053		147274	
(dont taxe professionnelle)	2116			
Impôts, taxes et versements assimilés	3987		497	
Rémunérations du personnel 	89797		46104	
Charges sociales	27227		15993	
Dotations aux amortissements	6697		4729	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1619		45	
Total des charges d’exploitation	301399		350473	
Résultat d’exploitation	6601		4111	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1527		642	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-779		-1080	
Bénéfice ou perte	5853		4548	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	9197			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	28508			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1981	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			200	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1230	
Total Immobilisations (Valeur brute)			41580	
Total Immobilisations (Augmentations)			2181	
Total Immobilisations (Diminutions)			1230	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1230	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1230	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			9197	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			28508	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel