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BILAN TLM 2021 Siren 817742570				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21311	12405	8907	12059
Autres immobilisations corporelles	20094	15055	5040	7059
Immobilisations en cours				925
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	46		46	46
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100150		100150	100150
TOTAL (I)	141601	27459	114142	120238
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3817		3817	2061
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12913		12913	12941
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	22846		22846	304315
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	583101		583101	304754
Charges constatées d’avance	979		979	298
TOTAL (II)	623656		623656	624370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	765257	27459	737798	744608
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	218010		163338	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	77139		54672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	296249		219110	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	200000		200595	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18059		42375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	103944		151281	
Dettes fiscales et sociales	119546		131246	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	441549		525498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	737798		744608	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	280199		325498	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	687174		687174	584761
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	687174		687174	584761
				
Production stockée				
Production immobilisée			12689	12522
Subventions d’exploitation			131981	31058
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9566	158740
Autres produits			14	8
Total des produits d’exploitation (I)			841423	787089
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173232	145374
Variation de stock (marchandises)			-1504	7195
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-224	382
Autres achats et charges externes			333004	320995
Impôts, taxes et versements assimilés			14820	19017
Salaires et traitements			190110	191010
Charges sociales			42066	44392
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7256	7535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1931	419
Total des charges d’exploitation (II) 			760692	736319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			80731	50770
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1936
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				1936
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				595
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	1341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80732	52111
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4343		7120	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4343		7120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7936		358	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7936		358	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3593		6762	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			4201	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	845767		796146	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	768628		741474	
BENEFICE OU PERTE	77139		54672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		158740	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		35182		2085
Total Immobilisations financières		100196		
Total Général		135378		2085
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		925		41405
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100196
Total Général		925		141601
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12668	14791		27459
AMORTISSEMENTS Total Général	12668	14791		27459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100150		100150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5288	5288		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17080	17080		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	478	478		
Charges constatées d’avance	979	979		
TOTAL ETAT DES CREANCES	123975	23825	100150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	200000	38650	161350	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	103944	103944		
Personnel et comptes rattachés	45718	45718		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	64368	64368		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5944	5944		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3516	3516		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18059	18059		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	441549	280199	161350	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel