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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION DU CENTRE D'EXPOSITIONS ET DE CONGRES DE VALENCIENNES METROPOLE 2018 Siren 817786460				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4101		4101	4101
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	900		900	900
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15855	1420	14435	12637
Autres immobilisations corporelles	54073	21657	32415	43925
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230		230	230
TOTAL (I)	75160	23078	52082	61793
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1650		1650	3462
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	680		680	2064
Clients et comptes rattachés	279457	2107	277350	378990
Autres créances	666386		666386	613994
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13925		13925	12667
Charges constatées d’avance	3640		3640	3719
TOTAL (II)	965739	2107	963632	1014897
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1040899	25185	1015714	1076691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1938		394	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	36823		7481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4752		30886	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	93513		88761	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20000		10000	
TOTAL (III)	20000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25927		3274	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	527693		609766	
Dettes fiscales et sociales	209458		260108	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			304	
Produits constatés d’avance (2)	139122		104477	
TOTAL (IV)	902200		977929	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1015714		1076691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1384820		1384820	1398513
Chiffres d’affaires nets	1384820		1384820	1398513
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			480536	659081
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76544	49619
Autres produits			-18	20
Total des produits d’exploitation (I)			1941882	2107234
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4702	5213
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1812	-3462
Autres achats et charges externes			1274503	1425481
Impôts, taxes et versements assimilés			20008	6084
Salaires et traitements			443268	442878
Charges sociales			182203	179604
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12291	9976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2107	1562
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	10000
Autres charges			2450	60
Total des charges d’exploitation (II) 			1953345	2077396
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-11463	29838
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			166	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1811	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1978	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1236	729
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1236	729
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			742	-729
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-10722	29109
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	157			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-157			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			5103	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15631		-6880	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1943860		2107234	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1939107		2076348	
BENEFICE OU PERTE	4752		30886	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4101		
Total Immobilisations corporelles		68249		2579
Total Immobilisations financières		230		
Total Général		72581		2579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4101
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				70828
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				230
Total Général				75160
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10787	12291		23078
AMORTISSEMENTS Total Général	10787	12291		23078
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				20000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	10000		20000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1562	2107	1562	2107
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1562	2107	1562	2107
TOTAL GENERAL	11562	12107	1562	22107
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12107	1562	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	230	230		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279458	279458		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102800	102800	1	
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	442215	442215		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120871	120871		
Charges constatées d’avance	3640	3640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	949714	949714		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	527693	527693		
Personnel et comptes rattachés	61239	61239		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55060	55060		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	77803	77803		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15357	15357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25927	25927		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	139122	139122		
TOTAL – ETAT DES DETTES	902200	902200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13