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BILAN RD LORIENT AGGLOMERATION 2021 Siren 817710650				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	507768	406217	101551	203107
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2840	2130	710	1420
Autres immobilisations corporelles	20808	2661	18147	1773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990		990	
TOTAL (I)	532406	411008	121399	206300
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	271055		271055	203446
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2888226		2888226	741651
Autres créances	8188567		8188567	9138406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	472205		472205	443165
Charges constatées d’avance	155195		155195	15125
TOTAL (II)	11975249		11975249	10541793
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12507655	411008	12096647	10748093
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1100000		1100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	70595		47064	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	110397		107723	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99971		470605	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1380963		1725392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	220000			
Provisions pour charges	24540		41100	
TOTAL (III)	244540		41100	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	985		2139	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32517		19139	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3249407		2577396	
Dettes fiscales et sociales	3906691		3663467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3091545		2519460	
Produits constatés d’avance (2)	190000		200000	
TOTAL (IV)	10471145		8981601	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12096647		10748093	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	8			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3732		3732	1146
Production vendue services	35894702		35894702	33730750
Chiffres d’affaires nets	35898434		35898434	33731895
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			336	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			445159	492347
Autres produits			303	701
Total des produits d’exploitation (I)			36344231	34224943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			273	1193
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2105934	1513840
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-67609	36348
Autres achats et charges externes			19310714	18532903
Impôts, taxes et versements assimilés			444482	638483
Salaires et traitements			9841966	9003666
Charges sociales			4239450	3611164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103153	103151
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			220000	
Autres charges			7795	8403
Total des charges d’exploitation (II) 			36206156	33449150
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138075	775793
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			138073	775793
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7187		123103	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	30915		182085	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	36344231		34224943	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36244260		33754338	
BENEFICE OU PERTE	99971		470605	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		507768		
Total Immobilisations corporelles		6387		17262
Total Immobilisations financières				990
Total Général		514155		18252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				507768
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				23648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				990
Total Général				532406
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	304661	101556		406217
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3194	1597		4791
AMORTISSEMENTS Total Général	307855	103153		411008
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24540
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				220000
Total Provisions pour risques et charges	41100	220000	16560	244540
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	41100	220000	16560	244540
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		220000	16560	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	990	990		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2888226	2888226		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88001	88001		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	618495	618495		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	87355	87355		
Groupe et associés	6681701	6681701		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	713015	713015		
Charges constatées d’avance	155195	155195		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11232978	11232978		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	985	985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32517			32517
Fournisseurs et comptes rattachés	3249407	3249407		
Personnel et comptes rattachés	1847679	1847679		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1730823	1730823		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	261558	261558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66631	66631		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3091545	3091545		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	190000	190000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	10471145	10438627		32517
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel