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BILAN POOL FACTORY 2020 Siren 817778061				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	20102	11990	8112	9929
Immobilisations financières	2432		2432	2432
Total Actif Immobilisé	22534	11990	10544	12361
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	12911		12911	11759
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	168001		168001	169520
Créances – Autres	263106		263106	225116
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49919		49919	225
Caisse				
Charges constatées d’avance	10271		10271	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	504208		504208	406621
Total général Actif	526742	488409		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			40000	40000
Report à nouveau			64419	59802
Résultat de l’exercice			8313	4617
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			121532	113219
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			86246	12233
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			179822	181843
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			127151	111687
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			393220	305763
Total général Passif			514752	418982
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			797	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			29970	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	421046		488409	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1058			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3000			
Autres produits	-30		-12	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	425074		488397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	204742		318116	
Variation de stock (marchandises)			1309	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18426			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2244			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	150606		114163	
(dont taxe professionnelle)	764			
Impôts, taxes et versements assimilés	2026		1964	
Rémunérations du personnel 	22813		33694	
Charges sociales	8932		10652	
Dotations aux amortissements	2615		2856	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		-2	
Total des charges d’exploitation	410160		482752	
Résultat d’exploitation	14914		5645	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	117		178	
Charges exceptionnelles	4714		30	
Impôts sur les bénéfices	1770		820	
Bénéfice ou perte	8313		4617	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	86686			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	47303			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			797	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			21736	
Total Immobilisations (Augmentations)			797	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			86686	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			47303	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel