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BILAN LE PETIT PALAIS D'AGLAE 2018 Siren 817704299				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	22000		22000	22000
Immobilisations corporelles	998669	227047	771621	826051
Immobilisations financières	700		700	450
Total Actif Immobilisé	1021369	227047	794321	848501
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	4207		4207	7286
Avances et acomptes versés sur commandes	3365		3365	
Créances – Clients et comptes rattachés	7586		7586	
Créances – Autres	156386		156386	117126
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17358		17358	18328
Caisse	425		425	1493
Charges constatées d’avance	702		702	685
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	190033		190033	144919
Total général Actif	1211402	886241		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-564858	-565140
Résultat de l’exercice			-615919	282
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1172778	-556858
Provisions pour risques et charges - Total II				3000
Emprunts et dettes assimilées			658701	678951
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6038	13754
Fournisseurs et comptes rattachés			583803	563164
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			908589	291409
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			2157132	1547280
Total général Passif			984354	993421
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1010778		886241	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	72981		35841	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5480		12127	
Autres produits	28707		1615	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1117948		935825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	162994		161440	
Variation de stock (marchandises)	3078		-7286	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	7856			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	733278		853091	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	17889		5558	
Rémunérations du personnel 	521902		411033	
Charges sociales	142458		105077	
Dotations aux amortissements	107618		80642	
Dotations aux provisions			3000	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5770		7113	
Total des charges d’exploitation	1702848		1619671	
Résultat d’exploitation	-584900		-683845	
Produits financiers	28		2633	
Produits exceptionnels			735035	
Charges financières	23990		27928	
Charges exceptionnelles	7057		25612	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-615919		282	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel