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BILAN ITHAQUE INVESTISSEMENTS 2019 Siren 817765167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	44549774		44549774	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	684127		684127	
TOTAL (I)	45233901		45233901	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	69098882		69098882	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24295		24295	
Charges constatées d’avance	97246		97246	
TOTAL (II)	69220423		69220423	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	114454325		114454325	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	17551100			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	405201			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7081430			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6592600			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	496054			
TOTAL (I)	32126386			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	10803707			
Autres emprunts obligataires	10000000			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60439811			
Emprunts et dettes financières divers (4)	661691			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	139033			
Dettes fiscales et sociales	241373			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42323			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	82327939			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	114454325			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10665612			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7270			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	93977		93977	
Production vendue services	1214753		1214753	
Chiffres d’affaires nets	1308731		1308731	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10638	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1319371	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			242390	
Impôts, taxes et versements assimilés			85794	
Salaires et traitements			640872	
Charges sociales			250535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16	
Total des charges d’exploitation (II) 			1219607	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99765	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6958080	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1210119	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8168199	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3676977	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3676977	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4491222	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4590987	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	124014			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	159389			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-159389			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2161002			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9487570			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2894970			
BENEFICE OU PERTE	6592600			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10638			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		45717020		
Total Général		45717020		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			483119	45233901
Total Général			483119	45233901
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				496054
Total Provisions réglementées	372041	124014		496054
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	372041	124014		496054
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	684127		684127	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12480252	12480252		
T. V. A.	29660	29660		
Autres impôts, taxes versements assimilés	154	154		
Divers				
Groupe et associés	56581860	56581860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6955	6955		
Charges constatées d’avance	97246	97246		
TOTAL ETAT DES CREANCES	69880255	69196128	684127	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	10803707		10803707	
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	10000000		-604417	10604417
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60439811	9581191	28858620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	139033	139033		
Personnel et comptes rattachés	75694	75694		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111338	111338		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21200	21200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33141	33141		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	661691	661691		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42323	42323		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	82327939	10665612	39057910	32604417
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel