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BILAN CRECHES EXPANSION GRANDCHAMP DES FONTAINES 2020 Siren 817730328				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1554	246	606
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20102	18220	1881	3877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2960		2960	2960
TOTAL (I)	24862	19774	5087	7443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	182		182	
Clients et comptes rattachés	22040		22040	16977
Autres créances	10243		10243	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40105		40105	26561
Charges constatées d’avance	310		310	237
TOTAL (II)	72881		72881	43776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	97743	19774	77968	51219
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6246		4039	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33425		17206	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46271		27846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3609		7882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	73			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	657		833	
Dettes fiscales et sociales	27356		14657	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	31696		23373	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	77968		51219	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	28087		15491	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	173336		173336	184457
Chiffres d’affaires nets	173336		173336	184457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9920	1860
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7365	
Autres produits			94	57
Total des produits d’exploitation (I)			190715	186375
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-43	19
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7010	9462
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			43137	44082
Impôts, taxes et versements assimilés			8692	6735
Salaires et traitements			73105	82852
Charges sociales			10106	15405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2356	5426
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	10
Total des charges d’exploitation (II) 			144451	163995
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46264	22379
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			92	151
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			92	151
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92	-151
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46171	22228
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	559			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	559			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	221			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	338			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	13085		5022	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	191275		186375	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	157849		169169	
BENEFICE OU PERTE	33425		17206	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7365			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	77		38	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800		
Total Immobilisations corporelles		20102		
Total Immobilisations financières		2960		
Total Général		24862		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2	3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20102
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2960
Total Général				24862
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1194	360		1554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16224	1996		18220
AMORTISSEMENTS Total Général	17418	2356		19774
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2960		2960	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	22040	22040		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	52	52		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10045	10045		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	145	145		
Charges constatées d’avance	310	310		
TOTAL ETAT DES CREANCES	35553	32593	2960	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3609			
Emprunts et dettes financières divers	3	3		
Fournisseurs et comptes rattachés	657	657		
Personnel et comptes rattachés	6221	6221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9142	9142		
Impôts sur les bénéfices	8063	8063		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3928	3928		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70	70		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	31696	28087		3609
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4272			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	15000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	7497			
Location, charges locatives et de copropriété	22308			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3370			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9960			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	43137			
Taxe professionnelle	1659			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7033			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8692			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	5