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BILAN ZQSD 2021 Siren 817640303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3670	913	2757	30185
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	64924	21474	43450	38202
Autres immobilisations corporelles	771716	298209	473507	436513
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34675	34675		34675
Prêts				
Autres immobilisations financières	100268		100268	100268
TOTAL (I)	975253	355271	619982	639843
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19170		19170	4722
Clients et comptes rattachés	332584		332584	573162
Autres créances	524498		524498	540887
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	681182		681182	475183
Charges constatées d’avance	11884		11884	10521
TOTAL (II)	1569318		1569318	1604474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2544571	355271	2189300	2244317
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			1048168	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1668579		554725	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1669679		1603993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			219221	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40121		66412	
Dettes fiscales et sociales	454407		91387	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25092		263304	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	519621		640324	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2189300		2244317	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	519621		640324	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				78100
Production vendue biens				
Production vendue services	3348939		3348939	1750474
Chiffres d’affaires nets	3348939		3348939	1828574
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12141	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7290	22343
Autres produits			185	12
Total des produits d’exploitation (I)			3368556	1850928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				78100
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			942659	688816
Impôts, taxes et versements assimilés			19690	6451
Salaires et traitements			223473	156079
Charges sociales			73763	50309
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108332	104622
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			34675	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	120
Total des charges d’exploitation (II) 			1402607	1084497
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1965948	766431
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6256	5716
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			477813	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			484069	5716
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			600	600
Différences négatives de change			4	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			604	600
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			483465	5116
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2449414	771547
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	96988		107002	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	96988		107002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145		46602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	276247		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	276392		46612	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-179404		60390	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	601430		277212	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3949613		1963646	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2281034		1408921	
BENEFICE OU PERTE	1668579		554725	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	26382		7115	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7290		10210	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30632		3060
Total Immobilisations corporelles		722029		192321
Total Immobilisations financières		134943		
Total Général		887605		195381
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30023	3670
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			77710	836640
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				134943
Total Général			107733	975253
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	448	465		913
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	247314	107867	35497	319683
AMORTISSEMENTS Total Général	247761	108332	35497	320596
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		34675		34675
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		34675		34675
TOTAL GENERAL		34675		34675
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34675		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100268	100268		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332584	332584		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	114	114		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6961	6961		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8519	8519		
Groupe et associés	488460	488460		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20445	20445		
Charges constatées d’avance	11884	11884		
TOTAL ETAT DES CREANCES	969234	969234		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	40121	40121		
Personnel et comptes rattachés	7444	7444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20958	20958		
Impôts sur les bénéfices	312218	312218		
T.V.A.	105506	105506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8282	8282		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25092	25092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	519621	519621		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	1602893			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	666969		445053	
Location, charges locatives et de copropriété	106731		103760	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	67442		35060	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	101518		104942	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	942659		688816	
Taxe professionnelle	8226		3438	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11464		3013	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19690		6451	
Montant de la TVA. collectée	441590		226603	
Total TVA. déductible sur biens et services	156058		99914	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6