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BILAN ZQSD 2020 Siren 817640303				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30632	448	30185	30388
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48690	10488	38202	4876
Autres immobilisations corporelles	673339	236825	436513	480975
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				10
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	34675		34675	34675
Prêts				
Autres immobilisations financières	100268		100268	37923
TOTAL (I)	887605	247761	639843	588847
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				78100
Avances et acomptes versés sur commandes	4722		4722	48851
Clients et comptes rattachés	573162		573162	197645
Autres créances	540887		540887	103775
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	475183		475183	1552378
Charges constatées d’avance	10521		10521	17072
TOTAL (II)	1604474		1604474	1997821
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2492079	247761	2244317	2586668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1048168		1082060	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	554725		888108	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1603993		1971268	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			52	
Emprunts et dettes financières divers (4)	219221		1486	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66412		114893	
Dettes fiscales et sociales	91387		498139	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	263304		829	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	640324		615400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2244317		2586668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	640324		615400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			52	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	78100		78100	1976543
Production vendue biens				
Production vendue services	1394376	356097	1750474	1491213
Chiffres d’affaires nets	1472476	356097	1828574	3467755
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22343	6230
Autres produits			12	14
Total des produits d’exploitation (I)			1850928	3474000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				765965
Variation de stock (marchandises)			78100	159496
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				9283
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				6172
Autres achats et charges externes			688816	1023017
Impôts, taxes et versements assimilés			6451	11278
Salaires et traitements			156079	105179
Charges sociales			50309	32416
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			104622	92930
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				12133
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120	43
Total des charges d’exploitation (II) 			1084497	2217910
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			766431	1256090
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5716	781
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				28
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5716	809
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			600	705
Différences négatives de change				246
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			600	951
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5116	-143
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			771547	1255947
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	107002			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	107002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46602			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46612			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60390			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	277212		367839	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1963646		3474808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1408921		2586700	
BENEFICE OU PERTE	554725		888108	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7115		8755	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10210		6230	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30632		
Total Immobilisations corporelles		628746		93283
Total Immobilisations financières		84741		50213
Total Général		744119		143496
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30632
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				722029
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10	134943
Total Général			10	887605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	244	203		445
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	142895	104419		247314
AMORTISSEMENTS Total Général	143139	104622		247761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	12133		12133	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12133		12133	
TOTAL GENERAL	12133		12133	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12133	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100268	100268		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	573162	573162		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2265	2265		
Impôts sur les bénéfices	94279	94279		
T. V. A.	11000	11000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6018	6018		
Groupe et associés	424684	424684		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2641	2641		
Charges constatées d’avance	10521	10521		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1224837	1224837		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66412	66412		
Personnel et comptes rattachés	3444	3444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10390	10390		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	76304	76304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1249	1249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	219221	219221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	263304	263304		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	640324	640324		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	922000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	445053		712411	
Location, charges locatives et de copropriété	103760		76973	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	35060		71690	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104942		161942	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	688816		1023017	
Taxe professionnelle	3438		9981	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3013		1297	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6451		11278	
Montant de la TVA. collectée	226603		704136	
Total TVA. déductible sur biens et services	99914		276376	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6