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BILAN VOISIN PARCS ET JARDINS 2018 Siren 817655343				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59004	53215	5789	16888
Fonds commercial	2633540		2633540	2633540
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	208748	124927	83821	67062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	733114	609253	123861	171824
Autres immobilisations corporelles	1009603	817387	192216	185598
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56907		56907	56659
TOTAL (I)	4700916	1604782	3096135	3131572
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13456		13456	8599
Avances et acomptes versés sur commandes	10943		10943	6325
Clients et comptes rattachés	6962092	30786	6931306	5261917
Autres créances	739643		739643	685215
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	369240		369240	1186593
Charges constatées d’avance	19660		19660	19668
TOTAL (II)	8115036	30786	8084250	7168318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12815952	1635568	11180384	10299889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4200000		4200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1136			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32636		11048	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	216062		22724	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4449834		4233772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55433		24188	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55433		24188	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	145620		198497	
Emprunts et dettes financières divers (4)	431563		502081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3288		11348	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3603423		2628594	
Dettes fiscales et sociales	2385353		2494683	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31107		37112	
Produits constatés d’avance (2)	74763		169615	
TOTAL (IV)	6675117		6041930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11180384		10299889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6627633		5977029	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			763	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	17757781		17757781	15585426
Chiffres d’affaires nets	17757781		17757781	15585426
				
Production stockée				
Production immobilisée			28478	
Subventions d’exploitation			72118	105636
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73607	154676
Autres produits			15001	7733
Total des produits d’exploitation (I)			17946984	15853472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			-4857	37105
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2423168	1737680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8357124	7284593
Impôts, taxes et versements assimilés			325337	306170
Salaires et traitements			4838360	4761091
Charges sociales			1536422	1515102
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			173842	175204
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30786	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55433	24188
Autres charges			21213	2786
Total des charges d’exploitation (II) 			17756827	15843919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			190157	9553
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				632
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				632
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4690	1750
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4690	1750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4690	-1118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			185466	8435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2005	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56117		19500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56117		21505	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3009		2074	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23045		5142	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26054		7216	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30063		14289	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18003100		15875608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17787038		15852884	
BENEFICE OU PERTE	216062		22724	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	428844		434615	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49419		98596	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2380			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2872384		
Total Immobilisations corporelles		2147721		161203
Total Immobilisations financières		56659		248
Total Général		5076764		161451
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			179840	2692545
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			357460	1951464
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56907
Total Général			537300	4700916
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	221955	11099	179839	53215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1723238	162744	334414	1551566
AMORTISSEMENTS Total Général	1945193	173843	514253	1604781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				55433
Total Provisions pour risques et charges	24188	55433	24188	55433
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		30786		30786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		30786		30786
TOTAL GENERAL	24188	86219	24188	86219
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		86219	24188	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	56907		56907	
Clients douteux ou litigieux	102736	68667	34069	
Autres créances clients	6859356	6859356		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3550	3000	550	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	36352	36352		
Impôts sur les bénéfices	213942	213942		
T. V. A.	444998	444998		
Autres impôts, taxes versements assimilés	24144	24144		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16657	16657		
Charges constatées d’avance	19660	19660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7778302	7686776	91526	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	145620	98136	47484	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3603423	3603423		
Personnel et comptes rattachés	664226	664226		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	679556	679556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1026927	1026927		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14644	14644		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	431563	431563		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31107	31107		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	74763	74763		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6671829	6624345	47484	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	223458			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel