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BILAN VALOPALE 2019 Siren 817640634				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	579	579		119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	210000		210000	210000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	210579	579	210000	210119
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12000		12000	30124
Autres créances	3048		3048	3484
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1173		1173	4811
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	16220		16220	38420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	226799	579	226220	248538
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13626		9344	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1737		4282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20863		19126	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	115991		149426	
Emprunts et dettes financières divers (4)	71317		38467	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	204		25479	
Dettes fiscales et sociales	4664		9359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13181		6681	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	205357		229412	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	226220		248538	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	122661		113450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15246		15246	97658
Production vendue biens				
Production vendue services	88000		88000	95450
Chiffres d’affaires nets	103246		103246	193108
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1043
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			7	9
Total des produits d’exploitation (I)			103254	194160
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5478	92477
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			11738	12001
Impôts, taxes et versements assimilés			4145	5652
Salaires et traitements			55104	53069
Charges sociales			22370	23334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			119	193
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			98958	186727
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			4296	7434
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2514	2591
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2514	2591
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2514	-2591
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1782	4842
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45		560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103254		194160	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	101517		189878	
BENEFICE OU PERTE	1737		4282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	16026		16596	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		579		
Total Immobilisations financières		210000		
Total Général		210579		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				579
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				210000
Total Général				210579
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	461	119		579
AMORTISSEMENTS Total Général	461	119		579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	12000	12000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1795	1795		
Impôts sur les bénéfices	975	975		
T. V. A.	278	278		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	15048	15048		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	115991	33295	82696	
Emprunts et dettes financières divers	71266	71266		
Fournisseurs et comptes rattachés	204	204		
Personnel et comptes rattachés	1707	1707		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2098	2098		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	716	716		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	142	142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	51	51		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13181	13181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	205357	122661	82696	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33428			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2703		3173	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	9035		8828	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11738		12001	
Taxe professionnelle	621		616	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3524		5036	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4145		5652	
Montant de la TVA. collectée	16783		16307	
Total TVA. déductible sur biens et services	2123		22081	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel