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BILAN TRANSARC TOURISME 2020 Siren 817602659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	595	595		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13995	12946	1049	3600
Autres immobilisations corporelles	480932	330254	150678	212768
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60		60	60
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5800		5800	5800
TOTAL (I)	501382	343795	157587	222228
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101255	462	100792	984432
Autres créances	333745		333745	457902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73089		73089	98400
Charges constatées d’avance	1417		1417	4018
TOTAL (II)	509505	462	509043	1544751
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1010887	344257	666630	1766979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	700000		471420	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	16201		16201	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1517		1517	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-292635			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-692569		-292635	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-267486		196503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154632		181686	
Emprunts et dettes financières divers (4)	373632		302710	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	59612		455274	
Dettes fiscales et sociales	326780		564665	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19461		66139	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	934116		1570475	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	666630		1766979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	795403		1429482	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1245555	46186	1291741	4671346
Chiffres d’affaires nets	1245555	46186	1291741	4671346
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70328	146308
Autres produits			17	14942
Total des produits d’exploitation (I)			1362086	4833346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			254262	884070
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			977555	2267296
Impôts, taxes et versements assimilés			20792	41066
Salaires et traitements			723744	1375840
Charges sociales			66155	379701
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			66581	78008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44	5410
Total des charges d’exploitation (II) 			2109132	5031854
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-747046	-198508
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				134
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	140
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6447	4271
Différences négatives de change			5	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6452	4271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6451	-4131
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-753497	-202639
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	67707		939	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67707		3939	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6779		90934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6779		93934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	60928		-89995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1429794		4837425	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2122363		5130059	
BENEFICE OU PERTE	-692569		-292635	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	38424		69988	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	70328		146308	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		595		
Total Immobilisations corporelles		492987		1940
Total Immobilisations financières		5860		
Total Général		499442		1940
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				595
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				494927
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5860
Total Général				501382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	595			595
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	276619	66581		343200
AMORTISSEMENTS Total Général	277214	66581		343795
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5800	5800		
Clients douteux ou litigieux	508	508		
Autres créances clients	100746	100746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1030	1030		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	573	573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	30772	30772		
Groupe et associés	72785	72785		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	228584	228584		
Charges constatées d’avance	1417	1417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	442216	442216		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	488	488		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154144	15432	138713	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	59612	59612		
Personnel et comptes rattachés	94319	94319		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176009	176009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	54269	54269		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2183	2183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	373632	373632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19461	19461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	934116	795403	138713	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	26889			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel