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BILAN TRANSARC TOURISME 2018 Siren 817602659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3000
TOTAL (I)	3000		3000	3000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	231177		231177	876604
Autres créances	643076		643076	508493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55176		55176	32026
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	929430		929430	1417122
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	932430		932430	1420122
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-165532		-93202	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195862		-72330	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	330329		134468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	635		1721	
Emprunts et dettes financières divers (4)			660761	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2722	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	121600		170623	
Dettes fiscales et sociales	463760		438439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16106		1953	
Produits constatés d’avance (2)			9435	
TOTAL (IV)	602100		1285655	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	932430		1420122	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602100		1285655	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	635		1721	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3481143		3481143	3162666
Chiffres d’affaires nets	3481143		3481143	3162666
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			12222	14728
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120670	104246
Autres produits			15	39
Total des produits d’exploitation (I)			3614051	3281679
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			429710	488860
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1236541	1403950
Impôts, taxes et versements assimilés			65595	35733
Salaires et traitements			1272816	1113200
Charges sociales			392941	305119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26	104
Total des charges d’exploitation (II) 			3397629	3346967
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			216422	-65288
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			87	2229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				24
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			87	2253
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13499	3493
Différences négatives de change			142	23
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13641	3516
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13553	-1263
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202868	-66551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	564		951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2333	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	564		3285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5790		7403	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2333	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5790		9736	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5227		-6451	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1780		-672	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3614702		3287216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3418840		3359546	
BENEFICE OU PERTE	195862		-72330	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	120670		104246	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		3000		
Total Général		3000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3000
Total Général				3000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	231177	231177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17525	17525		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	42613	42613		
Groupe et associés	561121	561121		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21817	21817		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	877253	877253		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	635	635		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	121600	121600		
Personnel et comptes rattachés	151476	151476		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143064	143064		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159457	159457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9763	9763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16106	16106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	602100	602100		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel