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BILAN TRANSARC TOURISME 2017 Siren 817602659				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				333
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	3000		3000	333
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	876604		876604	215296
Autres créances	508493		508493	716636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	32026		32026	36485
Charges constatées d’avance				2200
TOTAL (II)	1417122		1417122	970617
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			6	
TOTAL GENERAL (0 à V)	1420122		1420124	970950
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-93202			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72330		-93202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	134468		206798	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1721		184	
Emprunts et dettes financières divers (4)	660761			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2722			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170623		245249	
Dettes fiscales et sociales	438439		250727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1953		267992	
Produits constatés d’avance (2)	9435			
TOTAL (IV)	1285655		764152	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1420122		970950	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1285655		764152	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1721		184	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2895995	266671	3162666	1689131
Chiffres d’affaires nets	2895995	266671	3162666	1689131
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14728	8328
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104246	78231
Autres produits			39	9
Total des produits d’exploitation (I)			3281679	1775699
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			488860	379794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1403950	997969
Impôts, taxes et versements assimilés			35733	6624
Salaires et traitements			1113200	379906
Charges sociales			305119	111762
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			104	240
Total des charges d’exploitation (II) 			3346967	1876296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-65288	-100597
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2229	8060
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			24	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2253	8060
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3493	666
Différences négatives de change			23	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3516	666
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1263	7394
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-66551	-93202
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	951			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2333			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3285			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7403			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2333			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9736			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6451			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-672			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3287216		1783759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3359546		1876961	
BENEFICE OU PERTE	-72330		-93202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104246		78231	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		333		5000
Total Général		333		5000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2333	3000
Total Général			2333	3000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	876604	876604		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	111611	111611		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40213	40213		
Groupe et associés	75248	75248		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	281420	281420		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1388097	1385097	3000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1721	1721		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170623	170623		
Personnel et comptes rattachés	146330	146330		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	135174	135174		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	146410	146410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10525	10525		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	660761	660761		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1953	1953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9435	9435		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1282933	1282933		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel