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BILAN STEPH'S 2021 Siren 817693997				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	18510		18510	18510
Immobilisations incorporelles – Autres	8789	8789		375
Immobilisations corporelles	112490	58690	53800	58573
Immobilisations financières	54		54	54
Total Actif Immobilisé	139843	67479	72364	77512
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12849		12849	35770
Stock marchandises	136241		136241	84129
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	45260		45260	92128
Créances – Autres	5409		5409	787
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77214		77214	160737
Caisse				
Charges constatées d’avance	1888		1888	434
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	278861		278861	373985
Total général Actif	418704	543943		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			50483	15996
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			7808	34487
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			69291	61484
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			88648	190422
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			144715	137120
Fournisseurs et comptes rattachés			19526	22617
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		5190		
Autres dettes			29045	39854
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			281934	390014
Total général Passif			351225	451497
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10606	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10606	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	580814		543943	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	3107		6717	
Production stockée	-22921		18170	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	26674		21530	
Autres produits	202		1500	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	587876		591859	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	323214		298253	
Variation de stock (marchandises)	-52112		-5342	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	152944		140090	
(dont taxe professionnelle)	-50891			
Impôts, taxes et versements assimilés	6572		6526	
Rémunérations du personnel 	101087		72935	
Charges sociales	28973		21171	
Dotations aux amortissements	15626		13349	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6155		6093	
Total des charges d’exploitation	582458		553074	
Résultat d’exploitation	5418		38785	
Produits financiers			25	
Produits exceptionnels	3920		304	
Charges financières	1338		1577	
Charges exceptionnelles	193		450	
Impôts sur les bénéfices			2600	
Bénéfice ou perte	7808		34487	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel