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BILAN SAS KELLOCAZ CREIL 2021 Siren 817653363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	21790	2190	19600	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4176	3992	183	1018
Autres immobilisations corporelles	48828	28754	20074	3323
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21841		21841	21911
TOTAL (I)	96635	34936	61699	26253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	589831	1488	588343	464281
Avances et acomptes versés sur commandes	618		618	3090
Clients et comptes rattachés	625688		625688	389481
Autres créances	709714		709714	69724
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	51050		51050	156522
Charges constatées d’avance	234		234	698
TOTAL (II)	1977134	1488	1975646	1083797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2073769	36424	2037345	1110050
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-238652		-230406	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-60242		-8246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-248894		-188652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1000000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1097823		1097594	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	160444		150205	
Dettes fiscales et sociales	26794		46021	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1178		4881	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2286239		1298702	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2037345		1110050	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1097823			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3368781		3368781	2452477
Production vendue biens				
Production vendue services	85709		85709	5790
Chiffres d’affaires nets	3454490		3454490	2458268
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7333	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6336	32516
Autres produits			4	16
Total des produits d’exploitation (I)			3468163	2500800
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3043097	2051980
Variation de stock (marchandises)			-113013	92643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			417702	251708
Impôts, taxes et versements assimilés			13796	9452
Salaires et traitements			115380	61418
Charges sociales			50044	24827
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9133	4162
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			-11049	12537
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3215	154
Total des charges d’exploitation (II) 			3528305	2508881
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-60142	-8081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				7186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				7186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				-7186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-60142	-15267
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16181	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	100		9160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100		9160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100		7021	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3468163		2516981	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3528405		2525227	
BENEFICE OU PERTE	-60242		-8246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2190		19600
Total Immobilisations corporelles		27955		25049
Total Immobilisations financières		21911		326
Total Général		52056		44975
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				21790
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				53004
Prêts et immobilisations financières			396	
Total Immobilisations financières			396	21841
Total Général			396	96635
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12537	1488	12537	1488
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12537	1488	12537	1488
TOTAL GENERAL	12537	1488	12537	1488
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21841		21841	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	625688	625688		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87117	87117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	622596	622596		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	234	234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1357476	1335635	21841	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1000000			
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	160444	160444		
Personnel et comptes rattachés	8566	8566		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13250	13250		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	112	112		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4866	4866		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1097823	1097823		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1178	1178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2286239	1286239		1000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel