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BILAN SAS KELLOCAZ CREIL 2020 Siren 817653363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2190	2190		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4176	3157	1018	1853
Autres immobilisations corporelles	23779	20456	3323	6650
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21911		21911	21515
TOTAL (I)	52056	25803	26253	30019
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	476818	12537	464281	544085
Avances et acomptes versés sur commandes	3090		3090	
Clients et comptes rattachés	389481		389481	218072
Autres créances	69724		69724	127965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	156522		156522	412668
Charges constatées d’avance	698		698	
TOTAL (II)	1096334	12537	1083797	1302790
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1148390	38340	1110050	1332808
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-230406		-81099	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8246		-149308	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-188652		-180406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12228	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1097594		246360	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150205		1171564	
Dettes fiscales et sociales	46021		51363	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4881		31701	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1298702		1513215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1110050		1332808	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1097594			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2452477		2452477	1701360
Production vendue biens				
Production vendue services	5790		5790	12223
Chiffres d’affaires nets	2458268		2458268	1713582
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32516	46390
Autres produits			16	1466
Total des produits d’exploitation (I)			2500800	1761438
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2051980	1610131
Variation de stock (marchandises)			92643	-184843
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			251708	347559
Impôts, taxes et versements assimilés			9452	11309
Salaires et traitements			61418	60045
Charges sociales			24827	27574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4162	4981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12537	25377
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			154	
Total des charges d’exploitation (II) 			2508881	1902134
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8081	-140695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7186	7228
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7186	7228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7186	-7228
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-15267	-147923
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16181		2275	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16181		2275	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9160		3660	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9160		3660	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7021		-1385	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2516981		1763713	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2525227		1913021	
BENEFICE OU PERTE	-8246		-149308	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2190		
Total Immobilisations corporelles		27955		
Total Immobilisations financières		21515		396
Total Général		51660		396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2190
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				27955
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21911
Total Général				52056
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2190			2190
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19451	4162		23613
AMORTISSEMENTS Total Général	21641	4162		25803
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	25377	12537	25377	12537
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25377	12537	25377	12537
TOTAL GENERAL	25377	12537	25377	12537
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12537	25377	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21911		21911	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	389481	389481		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69724	69724		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	698	698		
TOTAL ETAT DES CREANCES	481815	459904	21911	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	150205	150205		
Personnel et comptes rattachés	6912	6912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7532	7532		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29919	29919		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1658	1658		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1097594	1097594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4881	4881		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1298702	1298702		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1