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BILAN PRESTO ENGINEERING GROUP 2021 Siren 817631310				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	74691	28875	45816	70714
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	22236	4403	17833	1386
Immobilisations en cours	46455		46455	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30273591	2000000	28273591	23673591
Créances rattachées à des participations	13311323	2689077	10622246	7519713
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43728296	4722355	39005941	31265405
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	996662		996662	139717
Autres créances	1399016		1399016	2096857
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	117963		117963	235325
Charges constatées d’avance	74728		74728	60599
TOTAL (II)	2588368		2588368	2532497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46316664	4722355	41594309	33797901
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	13094421		11837454	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2866793		1600505	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8096140		-4364113	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1288805		-3732026	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	542275		300655	
TOTAL (I)	7118545		5642474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles	16861800		15057251	
Autres emprunts obligataires	8021642		7672420	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	525457			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8328289		4362020	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	164884		364794	
Dettes fiscales et sociales	502137		452008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5869		5869	
Autres dettes			177041	
Produits constatés d’avance (2)	65686		64025	
TOTAL (IV)	34475764		28155427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41594309		33797901	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9592322		5455756	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1597			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1946004		1946004	974332
Chiffres d’affaires nets	1946004		1946004	974332
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4110	849
Total des produits d’exploitation (I)			1950114	975181
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			868254	712316
Impôts, taxes et versements assimilés			15803	11739
Salaires et traitements			769131	603985
Charges sociales			263258	313628
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27937	4895
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2199	370
Total des charges d’exploitation (II) 			1946582	1646934
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3532	-671753
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			364924	341423
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			999218	882959
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1364142	1224382
Dotations financières sur amortissements et provisions				2000000
Intérêts et charges assimilées			2414814	2112680
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2414814	4112680
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1050672	-2888298
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1047140	-3560051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	241620		171975	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	241665		171975	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-241665		-171975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3314256		2199563	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4603061		5931590	
BENEFICE OU PERTE	-1288805		-3732026	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74691		
Total Immobilisations corporelles		2750		65940
Total Immobilisations financières		35882382		12302533
Total Général		35959823		12368473
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74691
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				68690
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4600000	43584915
Total Général			4600000	43728296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3977	24898		28875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1364	3039		4403
AMORTISSEMENTS Total Général	5341	27937		33278
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				542275
Total Provisions réglementées	300655	241620		542275
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				4689077
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4689077			4689077
TOTAL GENERAL	4989732	241620		5231352
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		241620		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13311323	852533	12458791	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	996662	996662		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	284	284		
Impôts sur les bénéfices	973900	973900		
T. V. A.	31950	31950		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	391933	391933		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	948	948		
Charges constatées d’avance	74728	74728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	15781728	3322938	12458791	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	16861800			16861800
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	8021642		8021642	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1597	1597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	523860	523860		
Emprunts et dettes financières divers	94932	94932		
Fournisseurs et comptes rattachés	164884	164884		
Personnel et comptes rattachés	193430	193430		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	134074	134074		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	148242	148242		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26391	26391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5869	5869		
Groupe et associés	8233357	8233357		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	65686	65686		
TOTAL – ETAT DES DETTES	34475764	9592322	8021642	16861800
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2139410			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	170329		68641	
Personnel extérieur à l’entreprise	301562		287060	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	143422		185052	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	252940		171564	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	868254		712316	
Taxe professionnelle	8551		5409	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7252		6330	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15803		11739	
Montant de la TVA. collectée	86334		193394	
Total TVA. déductible sur biens et services	79398		52003	
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	5