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BILAN O2 ARLES 2021 Siren 817652662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3834	3035	799	667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1056		1056	1056
TOTAL (I)	4890	3035	1855	1723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	23529	5886	17643	23791
Autres créances	10779		10779	15646
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2005		2005	456
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	36313	5886	30427	39893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41203	8921	32281	41616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	25000		25000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-105767		-46814	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-48879		-58952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-129647		-80766	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			12375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	111984		3080	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9456		62114	
Dettes fiscales et sociales	39443		44814	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1045			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161928		122383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	32281		41617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	161928		110008	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7		7	
Production vendue biens				
Production vendue services	263012		263012	253641
Chiffres d’affaires nets	263019		263019	253641
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9519	4552
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			887	20841
Autres produits			1	6
Total des produits d’exploitation (I)			273428	279040
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108	3223
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			101720	89091
Impôts, taxes et versements assimilés			4711	4492
Salaires et traitements			182121	191188
Charges sociales			27736	32472
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			544	684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3448	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			461	109
Total des charges d’exploitation (II) 			320852	321259
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47424	-42219
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			796	297
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			796	297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-796	-278
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-48221	-42497
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	508			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6			
Total des produits exceptionnels (VII)	514			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1172		1508	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			14947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1172		16455	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-658		-16455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	273943		279059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322822		338011	
BENEFICE OU PERTE	-48879		-58952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	887		5884	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3164		670
Total Immobilisations financières		1056		
Total Général		4220		670
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3834
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1056
Total Général				4890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2497	544	6	3035
AMORTISSEMENTS Total Général	2497	544	6	3035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2438	3448		5886
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2438	3448		5886
TOTAL GENERAL	2438	3448		5886
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3448		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1056	1056		
Clients douteux ou litigieux	4991	4990		
Autres créances clients	18539	18538		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	217	216		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4195	4194		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6367	6367		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	35364	35364		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	570	570		
Fournisseurs et comptes rattachés	9456	9456		
Personnel et comptes rattachés	20530	20530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15932	15932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	645	645		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2336	2336		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	111414	111414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1045	1045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161928	161928		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	570			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11003			
Personnel extérieur à l’entreprise	11864			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78854			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	101720			
Taxe professionnelle	518			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4194			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4712			
Montant de la TVA. collectée	27849			
Total TVA. déductible sur biens et services	-25727			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	7