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BILAN O2 ARLES 2020 Siren 817652662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3164	2497	667	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1056		1056	
TOTAL (I)	4220	2497	1723	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	26229	2438	23790	
Autres créances	15646		15646	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	456		456	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	42331	2438	39892	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	46550	4935	41615	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-46814			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58953			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-80768			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	12375			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3080			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62114			
Dettes fiscales et sociales	44814			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	122383			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41615			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	110008			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	253641		253641	
Chiffres d’affaires nets	253641		253641	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4552	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20841	
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			279039	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3223	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			89091	
Impôts, taxes et versements assimilés			4492	
Salaires et traitements			191188	
Charges sociales			32472	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			684	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109	
Total des charges d’exploitation (II) 			321259	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-42220	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			297	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			297	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-278	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-42498	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1508			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14947			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16455			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16455			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	279058			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	338011			
BENEFICE OU PERTE	-58953			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5884			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		16480		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23500		
Total Immobilisations corporelles		2287		877
Total Immobilisations financières		1056		
Total Général		43323		877
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			16480	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23500	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3164
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1056
Total Général			39980	4220
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	16480		16480	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12878		12878	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1822	675		2497
AMORTISSEMENTS Total Général	31180	675	29358	2497
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	10622		10622	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2438			2438
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13060		10622	2438
TOTAL GENERAL	13060		10622	2438
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1056		1056	
Clients douteux ou litigieux	2682		2682	
Autres créances clients	23546	23546		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10366	10366		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1180	1180		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3700	3700		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	42931	39192	3738	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12375		12375	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62114	62114		
Personnel et comptes rattachés	24628	24628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16076	16076		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1778	1778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2332	2332		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3080	3080		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	122383	110008	12375	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10089			
Personnel extérieur à l’entreprise	4407			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5667			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68927			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	89091			
Taxe professionnelle	520			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3972			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4492			
Montant de la TVA. collectée	29881			
Total TVA. déductible sur biens et services	7679			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8