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BILAN MAGABI 2020 Siren 817662521
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 170000 170000 170000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 47189 30047 17142 25058
Autres immobilisations corporelles 393646 167618 226028 240779
Immobilisations en cours 7100
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100 100
TOTAL (I) 610935 197665 413270 443038
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 13201 13201 18896
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 140680 140680 91841
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 359483 359483 130782
Charges constatées d’avance 528 528 364
TOTAL (II) 513892 513892 241883
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1124828 197665 927162 684921
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 400000 400000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 40000 40000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 159534 144294
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15051 15240
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 614584 599534
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 246249 1668
Emprunts et dettes financières divers (4) 96
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 250
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 28702 38249
Dettes fiscales et sociales 37531 45220
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 312578 85388
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 927162 684921
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 284523 85138
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 363 375
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 823320 823320 1120356
Production vendue biens
Production vendue services 223 223
Chiffres d’affaires nets 823543 823543 1120356
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 36814 3100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8378 13978
Autres produits 487 1611
Total des produits d’exploitation (I) 869221 1139046
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 245090 359395
Variation de stock (marchandises) 5695 -5409
Achats de matières premières et autres approvisionnements 69 -135
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 134073 171408
Impôts, taxes et versements assimilés 6067 5847
Salaires et traitements 372604 484011
Charges sociales 33822 57979
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 49635 44634
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 5147 1746
Total des charges d’exploitation (II) 852202 1119476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 17019 19570
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1923 1570
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1923 1570
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1923 -1570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 15096 18000
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 45 60
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 45 60
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -45 -60
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 2700
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 869221 1139046
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 854170 1123806
BENEFICE OU PERTE 15051 15240
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 8378 13978
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges) 1180 1133
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 170000
Total Immobilisations corporelles 420968 29467
Total Immobilisations financières 100
Total Général 591068 29467
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 170000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 9600 440835
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 100
Total Général 9600 610935
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 148030 49635 197665
AMORTISSEMENTS Total Général 148030 49635 197665
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 100 100
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 4765 4765
Impôts sur les bénéfices 11670 11670
T. V. A. 6648 6648
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 29449 29449
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 88148 88148
Charges constatées d’avance 528 528
TOTAL ETAT DES CREANCES 141308 141208 100
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 363 363
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 245887 217832 28055
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 28702 28702
Personnel et comptes rattachés 22325 22325
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 11812 11812
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 3394 3394
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 96 96
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 312578 284523 28055
Emprunts souscrits en cours d’exercice 250000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 6734
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel