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BILAN LA PITANCERIE 2018 Siren 817653694				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	2134	2134		
Immobilisations corporelles	946	31	915	
Immobilisations financières	39100		39100	
Total Actif Immobilisé	42180	2165	40015	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	98341		98341	66205
Stock marchandises				1897
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	38489		38489	39023
Créances – Autres	8735		8735	26333
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35765		35765	26403
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	181329		181329	159863
Total général Actif	223510			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			890	
Report à nouveau				-2347
Résultat de l’exercice			9455	3237
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			11345	1890
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			28874	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			96003	45464
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		7429		
Autres dettes			85123	112509
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			210000	157973
Total général Passif			221345	159863
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21053	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40046	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	3363			
Production vendue de biens – France	128016		132958	
Production vendue de services - France	2706			
Production stockée	32135		23800	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	166221		156759	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	815		1083	
Variation de stock (marchandises)	1897		-1897	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5597		49295	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)			-1649	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	114389		105997	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	44			
Rémunérations du personnel 	24000			
Charges sociales	8000			
Dotations aux amortissements	31		537	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	49			
Total des charges d’exploitation	154822		153365	
Résultat d’exploitation	11399		3394	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	276			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	1668		157	
Bénéfice ou perte	9455		3237	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel