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BILAN LA NOUVELLE EPICERIE DE PORTES - LA NEP 2019 Siren 817657760				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	8000		8000	8000
Immobilisations corporelles	11769	7649	4120	1042
Immobilisations financières	1697		1697	1600
Total Actif Immobilisé	21466	7649	13817	10642
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11257		11257	10795
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	716		716	140
Créances – Autres	1209		1209	2538
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2822		2822	11795
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16004		16004	25268
Total général Actif	37470			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	48
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			7094	3304
Résultat de l’exercice			272	3842
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8466	8194
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8548	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1455	1914
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			11352	25802
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			21355	27716
Total général Passif			29821	35910
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	132108		122394	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	132108		122394	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	92766		76122	
Variation de stock (marchandises)	-462		9467	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22319		20766	
(dont taxe professionnelle)	705			
Impôts, taxes et versements assimilés	1816		2160	
Rémunérations du personnel 	12506		6754	
Charges sociales	670		511	
Dotations aux amortissements	1756		2214	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	131371		117994	
Résultat d’exploitation	737		4400	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	341		171	
Charges financières	224			
Charges exceptionnelles	470		116	
Impôts sur les bénéfices	112		613	
Bénéfice ou perte	272		3842	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17133			
Effectif moyen du personnel	9			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	13882			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4890	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			97	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			19879	
Total Immobilisations (Augmentations)			4987	
Total Immobilisations (Diminutions)			3400	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			56	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			221	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			221	
DIVERS Montant de la TVA collectée			17133	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			13882	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel