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BILAN L'ALBARON 2018 Siren 817655541
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 1956 1593 363 1015
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1890 1890 176
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 67790 15498 52291 59821
Constructions 1464287 226277 1238009 1268500
Installations techniques, matériel et outillage industriels 717904 244997 472907 571254
Autres immobilisations corporelles
Immobilisations en cours 165037 165037
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3600 3600 2000
Prêts
Autres immobilisations financières 3795 3795 3795
TOTAL (I) 2426262 490257 1936004 1906563
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 55 55 26
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 2592502 2592502 2524060
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 16829 16829 7880
Autres créances 762782 762782 1326940
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 29052 29052 33450
Charges constatées d’avance 15674 15674 16646
TOTAL (II) 3416898 3416898 3909005
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5843160 490257 5352903 5815568
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 10000 10000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1)
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -4774 -136
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 212 -4638
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5438 5225
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2975898 3390093
Emprunts et dettes financières divers (4) 1119771 842555
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 854737 1316509
Dettes fiscales et sociales 183795 189939
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 206188 60042
Autres dettes 7073 11202
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 5347464 5810343
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 5352903 5815568
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3784067 3173321
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1176284 1374963
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5571316 4885299
Production vendue biens
Production vendue services 7693 2324
Chiffres d’affaires nets 5579009 4887623
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 21138 32583
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3295 1821
Autres produits 10637 10564
Total des produits d’exploitation (I) 5614080 4932592
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3948168 4090450
Variation de stock (marchandises) -68471 -745880
Achats de matières premières et autres approvisionnements -803 639
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 779742 781393
Autres achats et charges externes 261262 271403
Impôts, taxes et versements assimilés 603324 574056
Salaires et traitements 151411 149984
Charges sociales 232454 238520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4034 4573
Total des charges d’exploitation (II) 5911123 5365140
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -297042 -432547
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 44744 47090
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 44744 47090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -44744 -47090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -341787 -479638
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 342000 475000
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 342000 475000
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 342000 475000
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5956080 5407592
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5955867 5412230
BENEFICE OU PERTE 212 -4638
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles
Total Immobilisations financières
Total Général
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 255148 231626 486774
AMORTISSEMENTS Total Général 257803 232454 490258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 432861
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 15675
TOTAL ETAT DES CREANCES 799083 721873 77210
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 2975899 1412502 953094
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 1119772 1119772
Fournisseurs et comptes rattachés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 213262 213262
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 5347465 3784067 953094 610303
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 29
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 29