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BILAN KALLISTERRA 2021 Siren 817634975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	12394	12394		861
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16209	7477	8732	419
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	60315	24657	35659	41074
Installations techniques, matériel et outillage industriels	199245	128605	70640	47681
Autres immobilisations corporelles	1618613	713561	905052	1006610
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157017		157017	157307
TOTAL (I)	2063793	886694	1177099	1253953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14408		14408	7654
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13026		13025	1450
Avances et acomptes versés sur commandes	1200		1200	
Clients et comptes rattachés	80173	8080	72094	74985
Autres créances	150477		150477	108934
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1252852		1252852	183095
Charges constatées d’avance	11981		11981	12895
TOTAL (II)	1524116	8080	1516037	402064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3587909	894774	2693136	1656017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	396850		396850	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27112		27112	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-451663		-238705	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	719665		-212958	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	691963		-27701	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1679345		1282291	
Emprunts et dettes financières divers (4)	482		68357	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25071		106264	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180349		122297	
Dettes fiscales et sociales	115926		104508	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2001173		1683718	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2693136		1656017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	266213		266213	191024
Production vendue biens				
Production vendue services	2732055		2732055	2055312
Chiffres d’affaires nets	2998268		2998268	2246340
				
Production stockée				
Production immobilisée			25883	59497
Subventions d’exploitation			302938	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58266	109550
Autres produits			455	8721
Total des produits d’exploitation (I)			3385811	2434108
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			111734	91384
Variation de stock (marchandises)			1478	-1382
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			531090	391706
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6753	1078
Autres achats et charges externes			931329	896762
Impôts, taxes et versements assimilés			78938	94511
Salaires et traitements			788328	771714
Charges sociales			46109	168717
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			174911	191827
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8080	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4083	7164
Total des charges d’exploitation (II) 			2669320	2613472
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			716490	-179363
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			118	194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118	194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16977	53413
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16977	53413
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16860	-53219
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			699631	-232582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10929			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1258		1500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9671		-1500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10363		-21124	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3396858		2434303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2677193		2647261	
BENEFICE OU PERTE	719665		-212958	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	66108		65380	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	44453		21746	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17213	3558	900	19871
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	712151	171353	16682	866823
AMORTISSEMENTS Total Général	729364	174911	17582	886694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		8080		8080
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		8080		8080
TOTAL GENERAL		8080		8080
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	157017		157017	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	242631	242631		
TOTAL ETAT DES CREANCES	399648	242631	157017	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1679345	174191	1213272	291863
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	482	482		
Fournisseurs et comptes rattachés	180349	180349		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	115927	115927		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1976102	470948	1213272	291883
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel