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BILAN FONCALIEU DIRECT 2021 Siren 817650070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7477	573	6904	7099
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1452091	243392	1208699	1278640
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10899	8105	2793	4506
Autres immobilisations corporelles	110696	65088	45608	64518
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	15		15	15
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	40
TOTAL (I)	1581218	317158	1264059	1354818
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				30829
Marchandises	46154		46154	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	11840		11840	3335
Autres créances	13738		13738	15407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34143		34143	20640
Charges constatées d’avance	10638		10638	11444
TOTAL (II)	116513		116513	81655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1697730	317158	1380572	1436473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600500		600500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-838600		-596764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-234657		-241835	
Subventions d’investissement	38617		43635	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-434140		-194464	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	30000			
Provisions pour charges	727		200	
TOTAL (III)	30727		200	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	577891		643683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1113562		922033	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66178		52155	
Dettes fiscales et sociales	26193		12040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	161		827	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1783985		1630737	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1380572		1436473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1268755		1053248	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4493	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			297814	172658
Production vendue biens			15990	4597
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			313805	177255
				
Production stockée				-3244
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				990
Autres produits			155	144
Total des produits d’exploitation (I)			313960	178595
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			217507	119383
Variation de stock (marchandises)			-15325	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			74971	85051
Impôts, taxes et versements assimilés			13268	14013
Salaires et traitements			71764	68755
Charges sociales			16252	22267
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91197	90671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			527	
Autres charges			591	10
Total des charges d’exploitation (II) 			470752	400149
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156792	-221555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26778	27563
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26778	27563
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-26778	-27563
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-183570	-249118
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5019		7283	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5019		7283	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26106			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56106			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-51087		7283	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	318978		185877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	553635		427713	
BENEFICE OU PERTE	-234657		-241835	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7477		
Total Immobilisations corporelles		1573543		697
Total Immobilisations financières		55		
Total Général		1581075		697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7477
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			554	1573686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				55
Total Général			554	1581218
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	378	195		573
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	225879	91002	295	316586
AMORTISSEMENTS Total Général	226257	91197	295	317158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40		40	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11840	11840		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	822	822		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12416	12416		
Charges constatées d’avance	10638	10638		
TOTAL ETAT DES CREANCES	36256	36216	40	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	577891	62661	326640	188590
Emprunts et dettes financières divers	473500	473500		
Fournisseurs et comptes rattachés	66178	66178		
Personnel et comptes rattachés	14379	14379		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3711	3711		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	654	652		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7449	7449		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	640062	640062		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	161	161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1783985	1268755	326640	188590
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel